Treinamentos

Como Fazer Projeção Rápida de Demonstrações Financeiras Personalizadas

R$2.900

Limpar

Descrição

Realize análise econômica e financeira completa da empresa em cenários futuros através de simulações do tipo “what-if”

Balanço, Resultado, Fluxo de Caixa e Indicadores integrados

Público-alvo

  • Executivos responsáveis pela análise de novos investimentos, análise econômica e financeira, gerenciamento baseado no valor, análise orçamentária, compra ou venda de participações societárias, análise de crédito a clientes e negociação com bancos.

 

Diferenciais desse Treinamento

  • Entrega de um modelo financeiro desenvolvido pela Cavalcante Consultores Financeiros facilmente personalizável para diversas análises.
  • Durante o treinamento o participante fará adaptações na planilha Excel do modelo financeiro da Cavalcante “pré-pronto”. O objetivo é capacitar o participante a adaptar o modelo financeiro para que ela fique 100% de acordo com as necessidades da empresa.

Informação adicional

Datas 28 de novembro de 2018 à 29 de novembro de 2018, 17 de julho de 2019 à 18 de julho de 2019

Benefícios esperados

Após o treinamento, você estará capacitado a:

  • Análise econômica e financeira no curto, médio e longo prazo: Para onde caminha a rentabilidade e a liquidez da empresa? Há necessidade de ajustar a estrutura de capital? Precisamos reduzir os custos? Qual o impacto nos resultados de novos investimentos de capital?
  • Decisão de financiamento: Até onde a empresa pode se endividar? Como mostrar para os bancos a capacidade de pagamento das dívidas contratadas? Como renegociar uma reestruturação de dívidas junto aos bancos?

Programa Completo

Parte 1 – Os conhecimentos necessários para construir um modelo financeiro rápido, confiável e personalizado (apresentada em cima do modelo financeiro padrão da Cavalcante)

  • O que é um modelo financeiro
    • 1º Passo: Definir a decisão que se deseja tomar: Avaliar o desempenho econômico e financeiro da minha empresa em cenários futuros. Elaborar as principais simulações do tipo “What-if”.
    • 2º Passo: Quais métricas irão me ajudar a tomar a decisão (Outputs): Retorno sobre Investimento? Custo do Capital? EVA? Capacidade de Cobertura do Serviço da Dívida? Retorno sobre o patrimônio líquido, Etc.
    • 3º Passo: Quais relatórios serão construídos. Definição das “máscaras”: DRE, Balanço e Fluxo de Caixa integrados; perfil do endividamento; investimento em capex e depreciação; investimento em capital de giro, etc.
    • 4º Passo: Definição de banco de variáveis e premissas (Inputs): Preços, volumes de venda, custos variáveis, custos fixos, taxa de juros, câmbio, etc.
    • 5º Passo: Fazer as contas. Definido os inputs e os relatórios a elaborar, o passo seguinte é “fazer as contas” certas para alcançar os outputs definidos. Estimar fluxo de caixa ou fluxo de caixa para DRE e Balanço.
    • 6º Passo: Análise dos resultados e tomada de decisões.
  • Para que serve a análise retrospectiva.
  • Projeção em moeda constante ou moeda corrente.
  • Projeções detalhadas versus projeções compactadas. Qual o “tamanho certo” do modelo financeiro personalizado.
  • Periodicidade (mês, trimestre ou ano) e extensão das projeções (para 1, 2 ou “N” anos).
  • Modelos financeiros se dividem em 3 (três) partes: Inputs, Cálculos e Outputs. Recomendação: cada parte em uma planilha.
  • Como integrar corretamente os 3 (três) relatórios: Balanço, Resultado e Fluxo de Caixa. Conhecimento necessário para elaboração de boa parte dos modelos financeiros. Ou seja: como fazer o ativo bater com o passivo “sem truques”.
  • As 8 (oito) partes de uma projeção integrada de demonstrações financeiras: Inputs/Premissas; DRE; Balanço; Fluxo de Caixa; Outputs/Indicadores; Detalhamento do Imobilizado (inclui depreciação); Detalhamento do Capital de Giro Líquido; Detalhamento do Endividamento Bancário e Assemelhados (inclui juros, amortização e novos financiamentos).
  • Como testar e identificar as variáveis chaves. Nota: Aqui está a chave para fazer um modelo financeiro do tamanho certo.
  • A estimativa das receitas:
    • Tem que ter a “cara” da empresa ou do projeto analisado: Hospital; Instituição de Ensino; Varejo; Fábrica de Pneumáticos; etc.
    • A forma de estimar as receitas “dita” a forma de estimar os custos variáveis e fixos.
    • Como as receitas são o “topo da pirâmide”, preço de vendas e volume costumam ser as variáveis/premissas chaves de qualquer modelo financeiro.
  • Alguns recursos do Excel para fazer uma modelagem financeira premium:
    • Atingir Meta; Tabela e Gerenciador de Cenários. Exemplos.
  • Modelo financeiro da Cavalcante: Todos os conceitos e práticas citadas acima serão apresentados/desenvolvidos no modelo financeiro da Cavalcante construído em Excel. Características do modelo:
    • Fórmulas 100% transparentes.
    • Realização de diversas simulações “what-if”.
    • Modelagem financeira “multiuso” já pronta com outputs para atender demandas amplas na área de análise econômica e financeira.
  • Encerramento financeiro da parte 1:
    • 45 minutos para os participantes do treinamento fazerem em sala de aula uma avaliação do modelo financeiro da Cavalcante e simulações “what-if” a gosto.

 

Parte 2 – Como personalizar o modelo financeiro da Cavalcante para suas necessidades

Nesta parte do treinamento os participantes farão exercícios com o intuito de capacitá-los a adaptar o modelo financeiro da Cavalcante às possíveis necessidades de sua empresa. Os exercícios abordarão:

  • Adaptação do módulo de estimativa das receitas.
  • Adaptação do módulo de estimativa dos custos e despesas.
  • Adaptação no módulo de estimativa do imobilizado e depreciação.
  • Adaptação no módulo de capital de giro.
  • Adaptação no módulo de financiamentos.
  • Adaptação do módulo de integração do balanço, resultado e fluxo de caixa inserindo contas extras.

Instrutor

Francisco Cavalcante

  • Há mais de 25 anos é Sócio-Diretor da Cavalcante Consultores Financeiros, empresa de consultoria e treinamento em finanças especializada nas seguintes áreas:
    • Assessoria para compra e venda de participações societárias (fusões e aquisições).
    • Elaboração do Valuation (valorização de empresa).
    • Análise econômica e financeira de empresas.
    • Análise financeira de novos projetos de investimentos.
    • Gerenciamento baseado em valor (EVA®-MVA).
    • Modelagem financeira.
    • Formação e administração de preços de produtos e serviços.
  • O consultor já conduziu mais de 1.800 programas de treinamento e 250 projetos de consultoria.
  • Foi assessor financeiro exclusivo nas seguintes transações de venda de participação acionária: Lojas Quero-Quero, CWA Consultores & Serviços em Petróleo, Rede Plaza de Hotéis, Cantegril Colchões e Espumas e Soubach Beneficiamento em Couros.
  • Administrador de Empresas graduado pela EAESP/FGV.
  • Membro do Conselho de Administração da Caimi&Liaison (fabricante e distribuidor de tecidos sintéticos).
  • Conquistou o prêmio nacional “Analista de Valores Mobiliários do Ano” em 1980, promovido pela ABAMEC – Associação Brasileira dos Analistas do Mercado de Capitais (atual APIMEC).
  • Autor de mais de 400 textos sobre finanças disponibilizados no site da Cavalcante Consultores (disponíveis no site www.cavalcanteassociados.com.br).
  • Autor do livro “Avaliação de Empresas: Um guia para fusões & aquisições e gestão de valor” editado pela Pearson Prentice Hall – 2004.
  • Autor do livro “Introdução ao Mercado de Capitais” editado pela CNBV Comissão Nacional de Bolsa de Valores e Editora Campus (1a, 2a, 3a e 4a edições – 2001).
  • Autor dos seguintes e-Books em português, espanhol em inglês: Perguntas frequentes sobre Ebitda, Perguntas Frequentes sobre Análise Econômica de Empresas e Perguntas Frequentes sobre Análise Financeira de Empresas.
  • Autor do Treinamento On-Line sobre Matemática Financeira desenvolvido pelo Grupo Catho.
  • Foi durante 10 anos professor convidado de disciplinas das áreas de finanças nos MBAs executivos promovidos pela Escola de Pós-Graduação em Economia (EPGE) e pela Escola Brasileira de Administração Pública (EBAP), ambas da Fundação Getúlio Vargas.

Data, local e preço

17 e 18 de julho de 2019, das 8:30 as 17:30 (carga horária de 16 horas)
Av. Paulista 2.006, 4° andar, Cjs. 401/409, Bela Vista – São Paulo, SP
Valor do investimento: R$ 3.100
A inscrição inclui: estacionamento, almoço, coffee breaks, material de apoio, um computador por participante e certificado.

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